有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,329 | 516,714 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 364,122 | 352,376 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 20,852 | 18,836 |
| 減価償却費（リース車両） | 195,370 | 219,155 |
| 減損損失 | 12,117 | 12,352 |
| 災害損失 | 8,245 | － |
| 退職給付信託設定益 | -7,048 | － |
| 負ののれん発生益 | -24,086 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,968 | -6,112 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 10,095 | 12,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,950 | -19,712 |
| 支払利息 | 87,890 | 85,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,792 | -9,401 |
| 固定資産廃棄損 | 7,106 | 8,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,624 | -1,564 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,495 | 123,816 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -432,957 | -561,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,615 | 10,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,945 | -147,345 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 10,146 | 9,947 |
| 退職給付費用 | 55,141 | 30,324 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -62,695 | -46,178 |
| その他 | -2,051 | -33,152 |
| 小計 | 865,077 | 567,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,070 | 20,143 |
| 利息の支払額 | -85,398 | -87,798 |
| 法人税等の支払額 | -106,452 | -108,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,297 | 390,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 1,597 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -400,623 | -526,818 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,458 | 60,255 |
| リース車両の取得による支出 | -625,646 | -709,995 |
| リース車両の売却による収入 | 317,211 | 323,615 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,222 | -8,439 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,816 | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,340 | -34,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,124 | 2,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 537 | 15,106 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 17,336 | -14,722 |
| 事業譲渡による支出 | － | -56,644 |
| その他 | -30,301 | -7,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,053 | -957,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -536,782 | 377,439 |
| 長期借入れによる収入 | 1,379,490 | 1,122,914 |
| 社債の発行による収入 | 135,329 | 242,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,056 | -952,145 |
| 社債の償還による支出 | -88,459 | -182,877 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,606 | 9,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,015 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,118 | -52,944 |
| 配当金の支払額 | -62,748 | -94,306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,704 | -15,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,457 | 455,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,630 | 67,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,843 | -42,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,453 | 840,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 261 | 548 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 840,871 | 798,361 |