有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,141 | 529,329 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 404,673 | 364,122 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 19,554 | 20,852 |
| 減価償却費（リース車両） | 208,221 | 195,370 |
| 減損損失 | 10,891 | 12,117 |
| 災害損失 | 19,785 | 8,245 |
| 退職給付信託設定益 | － | -7,048 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,032 | -23,968 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -14,291 | 10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,596 | -22,950 |
| 支払利息 | 80,933 | 87,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,407 | -6,792 |
| 固定資産廃棄損 | 8,957 | 7,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,422 | -10,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,116 | -89,495 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -319,874 | -432,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,924 | -70,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,918 | 317,945 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 10,671 | 10,146 |
| 退職給付費用 | 53,668 | 55,141 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -33,675 | -62,695 |
| その他 | -7,826 | -2,051 |
| 小計 | 876,249 | 865,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,625 | 23,070 |
| 利息の支払額 | -81,641 | -85,398 |
| 法人税等の支払額 | -140,731 | -106,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,502 | 696,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 82,847 | 1,597 |
| 固定資産の取得による支出 | -281,952 | -400,623 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,120 | 27,458 |
| リース車両の取得による支出 | -601,702 | -625,646 |
| リース車両の売却による収入 | 335,727 | 317,211 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,343 | -4,222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,251 | 22,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,221 | -17,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,846 | 6,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 537 |
| 国内販売会社の再編に伴う支出 | － | -927 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 90,074 | 17,336 |
| その他 | 11,235 | -29,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,118 | -685,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,057 | -536,782 |
| 長期借入れによる収入 | 724,529 | 1,379,490 |
| 社債の発行による収入 | 233,087 | 135,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,607 | -1,034,056 |
| 社債の償還による支出 | -394,147 | -88,459 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,116 | 2,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87,401 | -81,118 |
| 配当金の支払額 | -20,922 | -62,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,124 | -13,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,575 | -308,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,315 | -15,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,644 | -312,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,495 | 1,153,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 | 261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,453 | 840,871 |