有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 480,141 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 404,673 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 19,554 |
| 減価償却費（リース車両） | 208,221 |
| 減損損失 | 10,891 |
| 災害損失 | 19,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,032 |
| 投資勘定の評価減 | |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -14,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,596 |
| 支払利息 | 80,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,407 |
| 固定資産廃棄損 | 8,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,422 |
| 国内販売会社の再編に伴うみなし売却損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,116 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -319,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,918 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 10,671 |
| 退職給付費用 | 53,668 |
| 退職給付引当金の取崩による支払額 | -33,675 |
| その他 | -7,826 |
| 小計 | 876,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,625 |
| 利息の支払額 | -81,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 82,847 |
| 固定資産の取得による支出 | -281,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,120 |
| リース車両の取得による支出 | -601,702 |
| リース車両の売却による収入 | 335,727 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,343 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 90,074 |
| その他 | 11,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,057 |
| 長期借入れによる収入 | 724,529 |
| 社債の発行による収入 | 233,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,607 |
| 社債の償還による支出 | -394,147 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87,401 |
| 配当金の支払額 | -20,922 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,495 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,314 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,453 |
