日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月3日 17:25
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -128,113 | 40,779 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 62,284 | 68,233 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 13,115 | 14,737 |
| 減価償却費（リース車両） | 73,476 | 85,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,724 | -4,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,327 | -12,112 |
| 支払利息 | 90,156 | 107,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,504 | 2,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,926 | -5,775 |
| 固定資産廃棄損 | 4,598 | 3,001 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 100,801 | 126,753 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 45,830 | 58,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,017 | -76,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,879 | -171,180 |
| 退職給付費用 | -1,473 | -6,958 |
| 退職給付に係る支払額 | -11,721 | -7,210 |
| その他 | -26,044 | -123,319 |
| 小計 | 6,574 | 100,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,391 | 11,866 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18,823 | 20,803 |
| 利息の支払額 | -71,248 | -67,967 |
| 法人税等の支払額 | -59,752 | -27,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,212 | 37,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -1 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -141,919 | -77,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 58,801 | 13,012 |
| リース車両の取得による支出 | -311,224 | -329,644 |
| リース車両の売却による収入 | 119,515 | 171,173 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -21,304 | 1,708 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,196 |
| その他 | 19,703 | 3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,852 | -215,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,886 | 145,858 |
| 長期借入れによる収入 | 309,856 | 437,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,000 | -425,311 |
| 社債の償還による支出 | -16,862 | -26,865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -22,540 | -19,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,046 | -641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,294 | 110,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,756 | 23,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,526 | -43,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,987 | 2,221,244 |
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