日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月25日 14:25
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,248 | 65,320 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 85,852 | 91,994 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 9,210 | 9,991 |
| 減価償却費（リース車両） | 72,866 | 72,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 2,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,747 | -14,455 |
| 支払利息 | 61,968 | 87,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,372 | -37,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,025 | -4,770 |
| 固定資産廃棄損 | 1,375 | 2,675 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 229,851 | 228,727 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -171,612 | -231,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,426 | -36,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,954 | -316,812 |
| 退職給付費用 | -1,679 | -8,363 |
| 退職給付に係る支払額 | -2,045 | -2,775 |
| その他 | -1,017 | -57,258 |
| 小計 | 204,365 | -148,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,104 | 18,292 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,435 | 16,672 |
| 利息の支払額 | -49,385 | -72,594 |
| 法人税等の支払額 | -38,682 | -67,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,837 | -253,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 623 | 6,069 |
| 固定資産の取得による支出 | -92,858 | -124,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,628 | 12,260 |
| リース車両の取得による支出 | -305,610 | -374,980 |
| リース車両の売却による収入 | 156,143 | 256,585 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 688 | 1,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,158 | -3,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,084 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 8,764 | 20,166 |
| その他 | -13 | -4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,808 | -210,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,872 | 80,922 |
| 長期借入れによる収入 | 372,800 | 272,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,911 | -299,428 |
| 社債の償還による支出 | -59,103 | 5,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,490 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,737 | -13,780 |
| 配当金の支払額 | -39,174 | -56,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,457 | -70,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,742 | 82,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,686 | -452,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,701 | 1,674,080 |
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