利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)については、営業活動により獲得した資金1,592億円を、投資活動に1,103億円、財務活動に384億円、それぞれ資金を使用したこと等により、前連結会計年度に比べて328億円増加し、2,107億円となった。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除して計算した、フリーキャッシュ・フローは、488億円の資金流入(前年度比38.7%減)となっている。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]

2015/06/26 13:08