キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 74億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -460億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 803億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -478 | -572 | 448 | - | 2,825 | 通期 | 1,330 | -968 | -667 | 362 | - | 2,593 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -410 | -391 | 194 | - | 2,217 | 通期 | 1,514 | -874 | -554 | 640 | - | 2,607 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -472 | -113 | 383 | - | 2,916 | 通期 | 1,768 | -1,070 | -44 | 698 | - | 3,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -330 | -1,112 | 715 | - | 2,946 | 通期 | 1,565 | -866 | -1,069 | 700 | -722 | 3,053 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 839 | -435 | -347 | 403 | - | 3,101 | 通期 | 1,237 | -927 | -252 | 310 | -807 | 3,040 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -504 | -564 | 0 | - | 2,455 | 通期 | 2,229 | -934 | -553 | 1,295 | -698 | 3,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | -3,712 | 2,431 | -2,570 | - | 3,687 | 通期 | 1,721 | -4,209 | 1,861 | -2,488 | -784 | 3,417 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 593 | -269 | -346 | 324 | - | 3,590 | 通期 | 2,271 | -805 | -1,404 | 1,466 | -822 | 3,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 275 | -249 | -131 | 26 | - | 3,661 | 2Q | 1,175 | -542 | -648 | 633 | - | 3,794 | 通期 | 2,986 | -1,551 | -1,450 | 1,435 | -1,286 | 3,849 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 804 | -461 | 75 | 343 | - | 4,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 362億1800万
- 2017年3月（連） +76.59%
- 639億5900万
- 2018年3月（連） +9.08%
- 697億6900万
- 2019年3月（連） +0.3%
- 699億7700万
- 2020年3月（連） -55.64%
- 310億4200万
- 2021年3月（連） +317.19%
- 1295億500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2488億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1465億5800万
- 2024年3月（連） -2.09%
- 1434億8800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -722億
- 2020年3月（連） -11.77%
- -807億
- 2021年3月（連）
- -698億
- 2022年3月（連） -12.32%
- -784億
- 2023年3月（連） -4.85%
- -822億
- 2024年3月（連） -56.45%
- -1286億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.9%
- 2017年3月（連）
- 7.75%
- 2018年3月（連）
- 8.54%
- 2019年3月（連）
- 7.28%
- 2020年3月（連）
- 5.95%
- 2021年3月（連）
- 11.68%
- 2022年3月（連）
- 6.84%
- 2023年3月（連）
- 7.11%
- 2024年3月（連）
- 8.82%