7202 いすゞ自動車

7202
2024/04/26
時価
1兆5160億円
PER 予
8.95倍
2010年以降
5.36-51.92倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.44-2.46倍
(2010-2023年)
配当 予
4.41%
ROE 予
11.58%
ROA 予
5.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 14:44
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -647億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1175億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -542億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q651-365498286-2,880
通期1,516-974146542-3,056
2016年
3月期
連結
2Q926-478-572448-2,825
通期1,330-968-667362-2,593
2017年
3月期
連結
2Q604-410-391194-2,217
通期1,514-874-554640-2,607
2018年
3月期
連結
2Q855-472-113383-2,916
通期1,768-1,070-44698-3,299
2019年
3月期
連結
2Q1,045-330-1,112715-2,946
通期1,565-866-1,069700-7223,053
2020年
3月期
連結
2Q839-435-347403-3,101
通期1,237-927-252310-8073,040
2021年
3月期
連結
2Q504-504-5640-2,455
通期2,229-934-5531,295-6983,867
2022年
3月期
連結
2Q1,142-3,7122,431-2,570-3,687
通期1,721-4,2091,861-2,488-7843,417
2023年
3月期
連結
2Q593-269-346324-3,590
通期2,271-805-1,4041,466-8223,644
2024年
3月期
連結
2Q1,175-542-648633-3,794
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
1515億5800万
2016年3月(連) -12.26%
1329億7200万
2017年3月(連) +13.82%
1513億5200万
2018年3月(連) +16.82%
1768億400万
2019年3月(連) -11.46%
1565億4600万
2020年3月(連) -20.98%
1237億100万
2021年3月(連) +80.21%
2229億1800万
2022年3月(連) -22.82%
1720億5600万
2023年3月(連) +31.98%
2270億8500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-973億5200万
2016年3月(連)投入-0.61%
-967億5400万
2017年3月(連)投入-9.68%
-873億9300万
2018年3月(連)投入+22.48%
-1070億3500万
2019年3月(連)投入-19.12%
-865億6900万
2020年3月(連)投入+7.03%
-926億5900万
2021年3月(連)投入+0.81%
-934億1300万
2022年3月(連)投入+350.54%
-4208億6700万
2023年3月(連)投入-80.87%
-805億2700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
145億6900万
2016年3月(連)返済還元
-666億9000万
2017年3月(連)返済還元
-553億6800万
2018年3月(連)返済還元
-44億3200万
2019年3月(連)返済還元
-1069億1400万
2020年3月(連)返済還元
-251億5300万
2021年3月(連)返済還元
-552億7500万
2022年3月(連)資金調達
1861億4500万
2023年3月(連)返済還元
-1403億7200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
542億600万
2016年3月(連) -33.18%
362億1800万
2017年3月(連) +76.59%
639億5900万
2018年3月(連) +9.08%
697億6900万
2019年3月(連) +0.3%
699億7700万
2020年3月(連) -55.64%
310億4200万
2021年3月(連) +317.19%
1295億500万
2022年3月(連) マイ転
-2488億1100万
2023年3月(連) プラ転
1465億5800万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-722億
2020年3月(連) -11.77%
-807億
2021年3月(連)
-698億
2022年3月(連) -12.32%
-784億
2023年3月(連) -4.85%
-822億

現金等#5

2015年3月(連)
3055億6300万
2016年3月(連) -15.15%
2592億7600万
2017年3月(連) +0.54%
2606億7800万
2018年3月(連) +26.57%
3299億4900万
2019年3月(連) -7.47%
3053億1100万
2020年3月(連) -0.44%
3039億7400万
2021年3月(連) +27.2%
3866億7000万
2022年3月(連) -11.63%
3417億1300万
2023年3月(連) +6.64%
3643億9600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.06%
2016年3月(連)
6.9%
2017年3月(連)
7.75%
2018年3月(連)
8.54%
2019年3月(連)
7.28%
2020年3月(連)
5.95%
2021年3月(連)
11.68%
2022年3月(連)
6.84%
2023年3月(連)
7.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高