キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 85,633 | 93,970 |
| 減価償却費 | 32,995 | 34,284 |
| のれん償却額 | 1,163 | 1,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,541 | -4,582 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -436 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 619 | -557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | 895 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 848 | 833 |
| 役員株式給付引当金（△は減少） | 99 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,804 | -3,879 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | -485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,014 | 523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | － |
| 減損損失 | 356 | 10 |
| その他の特別損益（△は益） | -3,995 | -725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,608 | 29,709 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,109 | -6,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,391 | -27,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153 | 6,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,041 | 2,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,999 | 8,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 263 | 1,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,711 | -5,391 |
| その他 | -320 | -491 |
| 小計 | 101,599 | 131,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,047 | 7,347 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -1,092 |
| 法人税等の支払額 | -21,051 | -33,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,539 | 104,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -42,989 | -46,044 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,291 | 2,379 |
| 長期貸付けによる支出 | -145 | -167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 142 | 251 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 26 | 147 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 311 | 6,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,329 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 3,268 |
| その他 | 2,634 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,221 | -33,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,265 | -9,321 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,034 | -12,084 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -79,005 |
| 配当金の支払額 | -12,614 | -13,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,799 | -18,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,470 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,340 | -111,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,935 | 4,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,913 | -35,338 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,949 | 294,632 |
