キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 71,652 | 85,633 |
減価償却費 | 30,655 | 32,995 |
のれん償却額 | 465 | 1,163 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,546 | -5,541 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -648 | -436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 619 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -97 | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -822 | 176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -367 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 636 | 848 |
役員株式給付引当金(△は減少) | - | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -2,804 |
支払利息 | 991 | 1,047 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -137 |
固定資産処分損益(△は益) | 584 | 1,014 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -74 |
減損損失 | 162 | 356 |
その他の特別損益(△は益) | -27 | -3,995 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,294 | 17,608 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -10,253 | -7,109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,863 | -11,391 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,521 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,284 | -4,041 |
未払費用の増減額(△は減少) | -410 | 3,999 |
預り金の増減額(△は減少) | 85 | 263 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,041 | -7,711 |
その他 | -16 | -320 |
小計 | 83,067 | 101,599 |
利息及び配当金の受取額 | 6,145 | 6,047 |
利息の支払額 | -1,006 | -1,056 |
法人税等の支払額 | -27,836 | -21,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,370 | 85,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -603 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 156 |
投資有価証券の減資払戻による収入 | 810 | - |
固定資産の取得による支出 | -50,553 | -42,989 |
固定資産の売却による収入 | 1,777 | 1,291 |
長期貸付けによる支出 | -141 | -145 |
長期貸付金の回収による収入 | 115 | 142 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -146 | 26 |
定期預金の増減額(△は増加) | 6,758 | 311 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 589 | 284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,329 |
その他 | -201 | 2,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,973 | -47,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,616 | 5,265 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 26,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,611 | -16,034 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,891 | - |
リース債務の返済による支出 | -800 | -680 |
自己株式の取得による支出 | -1,098 | -5 |
配当金の支払額 | -12,621 | -12,614 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,267 | -11,799 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,123 | -11,340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,857 | 3,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,584 | 30,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,678 | 291,592 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | - |