キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 98,270 | 71,652 |
減価償却費 | 27,829 | 30,655 |
のれん償却額 | 342 | 465 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,089 | -4,546 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 104 | -648 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 77 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -822 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -629 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -3,684 | -2,619 |
支払利息 | 941 | 991 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,814 | -19 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,718 | 584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -24 |
減損損失 | 450 | 162 |
その他の特別損益(△は益) | - | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,097 | 14,294 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -9,683 | -10,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,773 | -24,863 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,728 | -1,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | 4,284 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,072 | -410 |
預り金の増減額(△は減少) | 26 | 85 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,862 | 5,677 |
その他 | -62 | -16 |
小計 | 113,590 | 83,067 |
利息及び配当金の受取額 | 6,189 | 6,145 |
利息の支払額 | -925 | -1,006 |
法人税等の支払額 | -26,237 | -27,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,617 | 60,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,659 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
投資有価証券の減資払戻による収入 | - | 810 |
固定資産の取得による支出 | -51,661 | -50,553 |
固定資産の売却による収入 | 4,746 | 1,777 |
長期貸付けによる支出 | -158 | -141 |
長期貸付金の回収による収入 | 141 | 115 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 205 | -146 |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,767 | 6,758 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 589 |
その他 | -1,205 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,823 | -40,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,411 | -14,616 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,760 | -10,611 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,891 |
リース債務の返済による支出 | -1,149 | -800 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -1,098 |
配当金の支払額 | -13,339 | -12,621 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,395 | -16,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,242 | -39,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,224 | -17,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,672 | -37,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,282 | 221,721 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,589 | 23 |