キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 83,591 | 98,270 |
減価償却費 | 23,581 | 27,829 |
のれん償却額 | 310 | 342 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,536 | -7,089 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,549 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 411 | 120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | -629 |
受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -3,684 |
支払利息 | 903 | 941 |
固定資産売却損益(△は益) | -60 | -1,814 |
固定資産処分損益(△は益) | 448 | 1,718 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 29 | - |
減損損失 | 404 | 450 |
その他の特別損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,087 | 7,097 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -11,742 | -9,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,660 | -1,773 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,685 | -6,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,212 | -41 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,990 | 11,072 |
預り金の増減額(△は減少) | 299 | 26 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 394 | -2,862 |
その他 | -214 | -62 |
小計 | 87,694 | 113,590 |
利息及び配当金の受取額 | 6,903 | 6,189 |
利息の支払額 | -817 | -925 |
法人税等の支払額 | -28,671 | -26,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,108 | 92,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,655 | -2,659 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | - |
固定資産の取得による支出 | -38,130 | -51,661 |
固定資産の売却による収入 | 1,662 | 4,746 |
長期貸付けによる支出 | -285 | -158 |
長期貸付金の回収による収入 | 52 | 141 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,089 | 205 |
定期預金の増減額(△は増加) | 3,428 | 2,767 |
その他 | -580 | -1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,506 | -47,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,274 | 7,411 |
長期借入れによる収入 | 73,224 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,696 | -37,760 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,013 | - |
リース債務の返済による支出 | -884 | -1,149 |
自己株式の取得による支出 | -10,021 | -8 |
配当金の支払額 | -10,164 | -13,339 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,952 | -22,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,793 | -57,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,123 | -12,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,272 | -24,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,563 | 282,480 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,589 |