四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月5日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 96,727 | 83,591 |
| 減価償却費 | 19,474 | 23,581 |
| のれん償却額 | 199 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,917 | -5,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 688 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 983 | 1,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -2,726 |
| 支払利息 | 961 | 903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 382 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | 29 |
| 減損損失 | 181 | 404 |
| その他の特別損益（△は益） | -270 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,757 | 15,087 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -11,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,852 | -31,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,386 | -6,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,279 | 16,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,347 | 2,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | | 299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,894 | 394 |
| その他 | 421 | -214 |
| 小計 | 102,833 | 87,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,290 | 6,903 |
| 利息の支払額 | -995 | -817 |
| 法人税等の支払額 | -34,284 | -28,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,843 | 65,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -1,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,730 | 92 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,724 | -38,130 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,086 | 1,662 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 186 | 52 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 136 | -1,089 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,936 | 3,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381 | － |
| その他 | -3,995 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,853 | -36,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,568 | 20,274 |
| 長期借入れによる収入 | 14,029 | 73,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,435 | -15,696 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,405 | 3,013 |
| リース債務の返済による支出 | -1,320 | -884 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -10,021 |
| 配当金の支払額 | -10,161 | -10,164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,046 | -9,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,991 | 49,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,515 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,513 | 77,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,392 | 287,983 |
