四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 59,632 | 96,727 |
減価償却費 | 16,916 | 19,474 |
のれん償却額 | 107 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,550 | -5,917 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 738 | 688 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 702 | 983 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 280 | 316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -1,216 | -1,904 |
支払利息 | 1,306 | 961 |
固定資産売却損益(△は益) | -52 | -57 |
固定資産処分損益(△は益) | 609 | 382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 123 | -277 |
減損損失 | - | 181 |
その他の特別損益(△は益) | 71 | -270 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,911 | 31,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,450 | -13,852 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 648 | -5,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,185 | -11,279 |
未払費用の増減額(△は減少) | -577 | -2,347 |
預り金の増減額(△は減少) | -198 | 0 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,066 | -7,894 |
その他 | 140 | 421 |
小計 | 63,961 | 102,833 |
利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 7,290 |
利息の支払額 | -1,331 | -995 |
法人税等の支払額 | -9,316 | -34,284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,461 | 74,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -4,854 | -899 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,730 |
固定資産の取得による支出 | -26,512 | -35,724 |
固定資産の売却による収入 | 1,791 | 1,086 |
長期貸付けによる支出 | -533 | -57 |
長期貸付金の回収による収入 | 154 | 186 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -13 | 136 |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,705 | -21,936 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -381 |
その他 | -656 | -3,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,330 | -56,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,420 | 4,568 |
長期借入れによる収入 | 1,536 | 14,029 |
長期借入金の返済による支出 | -22,761 | -15,435 |
少数株主からの払込みによる収入 | 6,978 | 2,405 |
リース債務の返済による支出 | -1,483 | -1,320 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -32 |
配当金の支払額 | -5,074 | -10,161 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,671 | -6,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,064 | -11,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -960 | 2,515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,105 | 8,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 160,665 | 176,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,770 | 186,392 |