いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,103 | 59,632 |
| 減価償却費 | 17,979 | 16,916 |
| のれん償却額 | 36 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,692 | -4,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,216 |
| 支払利息 | 2,153 | 1,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 451 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 123 |
| その他の特別損益（△は益） | -1,112 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,757 | 14,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,919 | -4,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,909 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,276 | -29,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,844 | -577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 380 | -198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,762 | 8,066 |
| その他 | -98 | 140 |
| 小計 | 28,726 | 63,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 5,147 |
| 利息の支払額 | -2,098 | -1,331 |
| 法人税等の支払額 | -8,461 | -9,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,392 | 58,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -4,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -12,272 | -26,512 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,596 | 1,791 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 154 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -220 | -13 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,400 | -2,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 401 | － |
| その他 | -19 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,174 | -33,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,884 | 15,420 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,255 | -22,761 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,978 |
| リース債務の返済による支出 | -1,643 | -1,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,407 | -5,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,744 | -2,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -8,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,566 | -960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,478 | 16,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,356 | 206,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,835 | 176,770 |
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