いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 43,703 | 45,103 |
| 減価償却費 | 18,264 | 17,979 |
| 負ののれん償却額 | -55 | － |
| のれん償却額 | － | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,302 | -2,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,440 |
| 支払利息 | 2,588 | 2,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 323 | 451 |
| 減損損失 | 125 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4,408 | -1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,963 | -7,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,783 | -31,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,090 | -5,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,401 | 20,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,332 | -2,844 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -718 | 380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -270 | -4,762 |
| その他 | 91 | -98 |
| 小計 | 96,170 | 28,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,125 | 4,225 |
| 利息の支払額 | -2,659 | -2,098 |
| 法人税等の支払額 | -9,516 | -8,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,119 | 22,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,374 | -12,272 |
| 固定資産の売却による収入 | 597 | 1,596 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 156 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -73 | -220 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3 | 1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 401 |
| その他 | 423 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,379 | -9,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 28,884 |
| 長期借入れによる収入 | 40,070 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,772 | -28,255 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -5,073 | -3,407 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,224 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,359 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,947 | -5,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,432 | 4,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,198 | 204,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,631 | 206,835 |
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