前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	71,652	85,633
減価償却費	30,655	32,995
のれん償却額	465	1,163
持分法による投資損益（△は益）	-4,546	-5,541
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-648	-436
賞与引当金の増減額（△は減少）	77	619
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-97	-142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-822	176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	-367
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	636	848
役員株式給付引当金（△は減少）	－	99
受取利息及び受取配当金	-2,619	-2,804
支払利息	991	1,047
固定資産売却損益（△は益）	-19	-137
固定資産処分損益（△は益）	584	1,014
投資有価証券売却損益（△は益）	-24	-74
減損損失	162	356
その他の特別損益（△は益）	-27	-3,995
売上債権の増減額（△は増加）	14,294	17,608
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-10,253	-7,109
たな卸資産の増減額（△は増加）	-24,863	-11,391
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,521	-153
仕入債務の増減額（△は減少）	4,284	-4,041
未払費用の増減額（△は減少）	-410	3,999
預り金の増減額（△は減少）	85	263
その他の負債の増減額（△は減少）	5,041	-7,711
その他	-16	-320
小計	83,067	101,599
利息及び配当金の受取額	6,145	6,047
利息の支払額	-1,006	-1,056
法人税等の支払額	-27,836	-21,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,370	85,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-26	-603
投資有価証券の売却による収入	43	156
投資有価証券の減資払戻による収入	810	－
固定資産の取得による支出	-50,553	-42,989
固定資産の売却による収入	1,777	1,291
長期貸付けによる支出	-141	-145
長期貸付金の回収による収入	115	142
短期貸付金の増減額（△は増加）	-146	26
定期預金の増減額（△は増加）	6,758	311
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	589	284
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-8,329
その他	-201	2,634
投資活動によるキャッシュ・フロー	-40,973	-47,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14,616	5,265
長期借入れによる収入	15,000	26,000
長期借入金の返済による支出	-10,611	-16,034
非支配株主からの払込みによる収入	1,891	－
リース債務の返済による支出	-800	-680
自己株式の取得による支出	-1,098	-5
配当金の支払額	-12,621	-12,614
非支配株主への配当金の支払額	-16,267	-11,799
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,123	-11,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17,857	3,935
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,584	30,913
現金及び現金同等物の四半期末残高	221,721	291,592
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23	－

いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート