キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,970 | 72,484 |
| 減価償却費 | 34,284 | 37,565 |
| のれん償却額 | 1,314 | 1,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,582 | -2,877 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 396 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | -349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 895 | -519 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 833 | 665 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -4,462 |
| 支払利息 | 1,093 | 1,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -485 | -44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 523 | 926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 減損損失 | 10 | 96 |
| その他の特別損益（△は益） | -725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,709 | 68,460 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,247 | -11,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,371 | -28,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,490 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,421 | -32,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,812 | 652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,161 | 372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,391 | 2,647 |
| その他 | -491 | -86 |
| 小計 | 131,514 | 104,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,347 | 7,908 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -1,462 |
| 法人税等の支払額 | -33,262 | -27,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,506 | 83,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,044 | -47,462 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,379 | 2,717 |
| 長期貸付けによる支出 | -167 | -162 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 251 | 158 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 147 | -3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,933 | 1,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| 事業譲受による収入 | 3,268 | － |
| その他 | 266 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,017 | -43,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,321 | -10,060 |
| 長期借入れによる収入 | 22,500 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -6,858 |
| リース債務の返済による支出 | -1,503 | -1,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,005 | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,401 | -14,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,393 | -19,219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,211 | -34,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,383 | -921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,338 | 4,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,311 | 310,082 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
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