キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 93,970 | 72,484 |
減価償却費 | 34,284 | 37,565 |
のれん償却額 | 1,314 | 1,246 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,582 | -2,877 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 396 | 102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -557 | -349 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -178 | -374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -228 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 895 | -519 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 833 | 665 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -263 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -4,462 |
支払利息 | 1,093 | 1,455 |
固定資産売却損益(△は益) | -485 | -44 |
固定資産処分損益(△は益) | 523 | 926 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
減損損失 | 10 | 96 |
その他の特別損益(△は益) | -725 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,709 | 68,460 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -6,247 | -11,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,371 | -28,559 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,490 | -1,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,421 | -32,182 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,812 | 652 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,161 | 372 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,391 | 2,647 |
その他 | -491 | -86 |
小計 | 131,514 | 104,659 |
利息及び配当金の受取額 | 7,347 | 7,908 |
利息の支払額 | -1,092 | -1,462 |
法人税等の支払額 | -33,262 | -27,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,506 | 83,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -79 | -154 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13 |
固定資産の取得による支出 | -46,044 | -47,462 |
固定資産の売却による収入 | 2,379 | 2,717 |
長期貸付けによる支出 | -167 | -162 |
長期貸付金の回収による収入 | 251 | 158 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 147 | -3 |
定期預金の増減額(△は増加) | 6,933 | 1,761 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | - |
事業譲受による収入 | 3,268 | - |
その他 | 266 | -415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,017 | -43,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,321 | -10,060 |
長期借入れによる収入 | 22,500 | 18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -6,858 |
リース債務の返済による支出 | -1,503 | -1,617 |
自己株式の取得による支出 | -79,005 | -2 |
配当金の支払額 | -13,401 | -14,027 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18,393 | -19,219 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,211 | -34,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,383 | -921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,338 | 4,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,311 | 310,082 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |