キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,484 | 13,396 |
| 減価償却費 | 37,565 | 40,279 |
| のれん償却額 | 1,246 | 1,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,877 | -356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 102 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -1,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -519 | -563 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 665 | 455 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,462 | -2,934 |
| 支払利息 | 1,455 | 1,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 926 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 減損損失 | 96 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,460 | 25,263 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,180 | 10,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,559 | 35,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,370 | 8,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,182 | -65,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 652 | -2,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 372 | 1,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,647 | 317 |
| その他 | -86 | 314 |
| 小計 | 104,659 | 64,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,908 | 5,057 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -1,569 |
| 法人税等の支払額 | -27,210 | -17,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,895 | 50,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -47,462 | -51,871 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,717 | 2,822 |
| 長期貸付けによる支出 | -162 | -203 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158 | 193 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 160 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,761 | 138 |
| その他 | -415 | -1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,547 | -50,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,060 | -22,188 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,858 | -9,671 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617 | -2,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -14,027 | -14,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,219 | -13,433 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -869 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,655 | -56,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,770 | -58,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,974 | 245,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
