キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,396 | 105,716 |
減価償却費 | 40,279 | 46,807 |
のれん償却額 | 1,197 | 1,652 |
持分法による投資損益(△は益) | -356 | -5,050 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -719 | 250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,070 | 868 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -156 | -341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 464 | 479 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -563 | -714 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 455 | 438 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 71 |
受取利息及び受取配当金 | -2,934 | -4,654 |
支払利息 | 1,580 | 1,104 |
固定資産売却損益(△は益) | -102 | -172 |
固定資産処分損益(△は益) | 320 | 876 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 |
減損損失 | 85 | 210 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,263 | 73,450 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 10,175 | -4,791 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,265 | -40,551 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,004 | -5,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,361 | -23,231 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,675 | -2,082 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,652 | 119 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 317 | -10,729 |
その他 | 314 | 130 |
小計 | 64,891 | 134,699 |
利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 5,043 |
利息の支払額 | -1,569 | -1,136 |
法人税等の支払額 | -17,996 | -24,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,382 | 114,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -42,936 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 358 |
固定資産の取得による支出 | -51,871 | -46,651 |
固定資産の売却による収入 | 2,822 | 3,564 |
長期貸付けによる支出 | -203 | -113 |
長期貸付金の回収による収入 | 193 | 146 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 160 | 6 |
定期預金の増減額(△は増加) | 138 | -175 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -284,553 |
その他 | -1,615 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,401 | -371,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22,188 | 26,121 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 196,500 |
長期借入金の返済による支出 | -9,671 | -20,601 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,219 | -2,434 |
自己株式の処分による収入 | - | 42,822 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2,253 |
配当金の支払額 | -14,025 | -14,768 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,433 | -12,322 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,420 | 243,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | -4,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,490 | -17,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,484 | 368,704 |