キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,396 | 105,716 |
| 減価償却費 | 40,279 | 46,807 |
| のれん償却額 | 1,197 | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356 | -5,050 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -719 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | 868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | 479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -563 | -714 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 455 | 438 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,934 | -4,654 |
| 支払利息 | 1,580 | 1,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 減損損失 | 85 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,263 | 73,450 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,175 | -4,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,265 | -40,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,004 | -5,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,361 | -23,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,675 | -2,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,652 | 119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 317 | -10,729 |
| その他 | 314 | 130 |
| 小計 | 64,891 | 134,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -1,569 | -1,136 |
| 法人税等の支払額 | -17,996 | -24,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,382 | 114,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -42,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 358 |
| 固定資産の取得による支出 | -51,871 | -46,651 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,822 | 3,564 |
| 長期貸付けによる支出 | -203 | -113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 193 | 146 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 160 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 138 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -284,553 |
| その他 | -1,615 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,401 | -371,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,188 | 26,121 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 196,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,671 | -20,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,219 | -2,434 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,253 |
| 配当金の支払額 | -14,025 | -14,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,433 | -12,322 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,420 | 243,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | -4,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,490 | -17,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,484 | 368,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
