キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 105,716 | 125,983 |
減価償却費 | 46,807 | 52,203 |
のれん償却額 | 1,652 | 1,873 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,050 | -3,367 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 250 | -70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 868 | -413 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -341 | -194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 479 | 1,225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -714 | -596 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 438 | 555 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -4,654 | -5,562 |
支払利息 | 1,104 | 1,212 |
固定資産売却損益(△は益) | -172 | -74 |
固定資産処分損益(△は益) | 876 | 605 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123 | -1,206 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | 152 |
減損損失 | 210 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,450 | 12,621 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -4,791 | -170 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -40,551 | -90,052 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,073 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,231 | -1,200 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,082 | 554 |
預り金の増減額(△は減少) | 119 | 3,658 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -10,729 | -2,449 |
その他 | 130 | -1,953 |
小計 | 134,699 | 93,904 |
利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 7,659 |
利息の支払額 | -1,136 | -1,204 |
法人税等の支払額 | -24,433 | -41,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,173 | 59,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -42,936 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 358 | 19,691 |
固定資産の取得による支出 | -46,651 | -49,787 |
固定資産の売却による収入 | 3,564 | 2,959 |
長期貸付けによる支出 | -113 | -168 |
長期貸付金の回収による収入 | 146 | 186 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 6 | -10 |
定期預金の増減額(△は増加) | -175 | -86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284,553 | - |
その他 | -826 | 305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,181 | -26,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,121 | -15,788 |
長期借入れによる収入 | 196,500 | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,601 | -41,530 |
社債の発行による収入 | 30,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,942 |
リース債務の返済による支出 | -2,434 | -2,903 |
自己株式の処分による収入 | 42,822 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,253 | -4 |
配当金の支払額 | -14,768 | -28,740 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12,322 | -34,058 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 7,343 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -17,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,063 | -34,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,021 | 21,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,965 | 18,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,704 | 358,953 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | -1,620 |