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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	125,983	155,901
減価償却費	52,203	55,693
のれん償却額	1,873	1,801
持分法による投資損益（△は益）	-3,367	-4,907
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-70	1,530
賞与引当金の増減額（△は減少）	-413	-572
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-194	-234
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,225	539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-596	-637
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	555	281
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	88	233
受取利息及び受取配当金	-5,562	-8,004
支払利息	1,212	1,976
固定資産売却損益（△は益）	-74	-177
固定資産処分損益（△は益）	605	696
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,206	-673
子会社株式売却損益（△は益）	－	2,216
投資有価証券評価損益（△は益）	152	－
減損損失	38	2
売上債権の増減額（△は増加）	12,621	28,857
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-170	-10,527
棚卸資産の増減額（△は増加）	-90,052	-56,938
その他の流動資産の増減額（△は増加）	445	-956
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,200	-22,930
未払費用の増減額（△は減少）	554	-2,817
預り金の増減額（△は減少）	3,658	1,473
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,449	-3,203
その他	-1,953	606
小計	93,904	139,226
利息及び配当金の受取額	7,659	13,391
利息の支払額	-1,204	-1,927
法人税等の支払額	-41,062	-33,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,296	117,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-8	-32
投資有価証券の売却による収入	19,691	1,391
固定資産の取得による支出	-49,787	-60,563
固定資産の売却による収入	2,959	3,325
長期貸付けによる支出	-168	-217
長期貸付金の回収による収入	186	225
短期貸付金の増減額（△は増加）	-10	9
定期預金の増減額（△は増加）	-86	2,893
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,758
その他	305	483
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,916	-54,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,788	3,118
長期借入れによる収入	90,000	52,040
長期借入金の返済による支出	-41,530	-50,342
非支配株主からの払込みによる収入	8,942	－
リース債務の返済による支出	-2,903	-4,450
自己株式の取得による支出	-4	-6
配当金の支払額	-28,740	-33,405
非支配株主への配当金の支払額	-34,058	-30,739
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	7,343	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-17,829	-979
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34,569	-64,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,049	19,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,860	18,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	364,396	379,441
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	-1,620	-3,462

いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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