キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 155,901 | 127,683 |
| 減価償却費 | 55,693 | 54,733 |
| のれん償却額 | 1,801 | 1,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,907 | -4,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -572 | -1,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | 432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -637 | -1,074 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 281 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | -1,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,004 | -10,166 |
| 支払利息 | 1,976 | 2,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | -150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 696 | 1,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -673 | -963 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,216 | 6,390 |
| 減損損失 | 2 | 594 |
| 負ののれん発生益 | － | -152 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,857 | 70,298 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,527 | -9,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,938 | -33,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -956 | -11,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,930 | -54,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,817 | -7,488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,473 | 133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,203 | 8,372 |
| その他 | 606 | -54 |
| 小計 | 139,226 | 139,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 | 14,990 |
| 利息の支払額 | -1,927 | -2,555 |
| 法人税等の支払額 | -33,172 | -45,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,518 | 106,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -8,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 1,328 |
| 固定資産の取得による支出 | -60,563 | -64,693 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,325 | 2,960 |
| 長期貸付けによる支出 | -217 | -389 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 152 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,893 | 6,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,758 | -7,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -469 |
| その他 | 483 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,242 | -69,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,118 | 39,525 |
| 長期借入れによる収入 | 52,040 | 47,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,342 | -53,672 |
| リース債務の返済による支出 | -4,450 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -18,908 |
| 配当金の支払額 | -33,405 | -36,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,739 | -25,989 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,764 | -53,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,995 | 7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,507 | -9,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,441 | 376,579 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | -3,462 | 1,018 |
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