いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:43
- 【資料】
- 半期報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 137,813 | 117,386 |
| 減価償却費及び償却費 | 69,945 | 75,152 |
| 減損損失 | 594 | 73 |
| 金融収益 | -10,210 | -8,491 |
| 金融費用 | 2,281 | 3,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,092 | -6,241 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,927 | 569 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | － | -1,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,396 | -40,979 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 63,622 | 12,490 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -60,349 | 9,147 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,014 | -299 |
| その他 | -16,522 | -22,783 |
| 小計 | 150,598 | 137,876 |
| 法人所得税の支払額 | -43,751 | -26,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 106,847 | 111,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 2,412 |
| その他の投資の取得による支出 | -4,761 | -4,352 |
| その他の投資の売却による収入 | 1,325 | 3,727 |
| 子会社の支配獲得による支出 | -469 | － |
| 子会社の支配喪失による支出 | -10,977 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -390 | -134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 149 | 148 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,816 | -75,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,448 | 8,670 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,278 | -15,694 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,155 | 1,779 |
| 利息の受取額 | 6,588 | 4,479 |
| 配当金の受取額 | 9,228 | 8,245 |
| その他 | 867 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,931 | -66,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,173 | -56,350 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,398 | 205,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,987 | -54,807 |
| リース負債の返済による支出 | -14,617 | -14,395 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,908 | -27,628 |
| 配当金の支払額 | -36,654 | -32,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,570 | -23,366 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -3,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,344 | -57,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,113 | 10,039 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -9,316 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 379,910 | 356,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
