キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 186,108 | 143,511 |
減価償却費 | 69,976 | 76,213 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,955 | -8,033 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -491 | -188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 123 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 256 | -201 |
のれん償却額 | 2,644 | 2,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -687 | -38 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 1,039 | -1,929 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -154 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 890 | -446 |
受取利息及び受取配当金 | -7,450 | -7,531 |
支払利息 | 2,168 | 2,833 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,192 | -289 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,905 | 1,987 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,734 | 5,317 |
減損損失 | 1,202 | 190 |
その他の特別損益(△は益) | -1,760 | 155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,947 | 23,232 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -14,507 | -19,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,898 | -25,039 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,961 | -14,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,781 | -14,098 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,896 | -2,642 |
預り金の増減額(△は減少) | 831 | -635 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,198 | -1,482 |
その他 | 1,850 | -285 |
小計 | 198,811 | 159,649 |
利息及び配当金の受取額 | 13,180 | 11,032 |
利息の支払額 | -2,166 | -2,841 |
法人税等の支払額 | -53,279 | -44,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,546 | 123,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -434 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 52 |
固定資産の取得による支出 | -94,768 | -103,467 |
固定資産の売却による収入 | 4,904 | 6,475 |
長期貸付けによる支出 | -345 | -333 |
長期貸付金の回収による収入 | 404 | 312 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 159 | -5 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,640 | 5,188 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | - |
事業譲受による収入 | 3,268 | - |
その他 | 1,495 | -446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,569 | -92,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,166 | 7,408 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 59,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,677 | -37,289 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,945 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,094 | -4,074 |
自己株式の取得による支出 | -79,435 | -5 |
配当金の支払額 | -26,694 | -28,057 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19,124 | -20,665 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,914 | -25,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,815 | -7,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,122 | -1,336 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,485 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,311 | 303,974 |