キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 176,095 | 186,108 |
減価償却費 | 66,316 | 69,976 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,619 | -7,955 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,434 | -491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,210 | 123 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 256 |
のれん償却額 | 2,568 | 2,644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311 | -687 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 1,729 | 1,039 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 203 | -154 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -783 | 890 |
受取利息及び受取配当金 | -5,751 | -7,450 |
支払利息 | 1,892 | 2,168 |
固定資産売却損益(△は益) | -386 | -1,192 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,624 | 1,905 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125 | 4 |
減損損失 | 404 | 1,202 |
その他の特別損益(△は益) | -3,994 | 973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,857 | -17,947 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -15,666 | -14,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,168 | -29,898 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,444 | -1,961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,730 | 5,781 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,372 | -1,896 |
預り金の増減額(△は減少) | -462 | 831 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,266 | 7,198 |
その他 | 573 | 1,850 |
小計 | 210,637 | 198,811 |
利息及び配当金の受取額 | 9,743 | 13,180 |
利息の支払額 | -1,905 | -2,166 |
法人税等の支払額 | -41,671 | -53,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,804 | 156,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -807 | -92 |
投資有価証券の売却による収入 | 226 | 17 |
固定資産の取得による支出 | -99,437 | -94,768 |
固定資産の売却による収入 | 3,044 | 4,904 |
長期貸付けによる支出 | -279 | -345 |
長期貸付金の回収による収入 | 289 | 404 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 52 | 159 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,141 | -1,640 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 284 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,329 | - |
事業譲受による収入 | - | 3,268 |
その他 | 61 | 1,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,035 | -86,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,701 | 1,166 |
長期借入れによる収入 | 42,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25,071 | -35,677 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 6,597 | 5,945 |
リース債務の返済による支出 | -2,843 | -3,094 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -79,435 |
配当金の支払額 | -25,195 | -26,694 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,135 | -19,124 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,470 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,432 | -106,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,932 | 4,815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,270 | -32,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,949 | 305,311 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,485 |