キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 86,829 | 204,281 |
減価償却費 | 82,354 | 98,335 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,066 | -9,617 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -715 | 138 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -403 | 501 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 179 | -140 |
のれん償却額 | 2,207 | 4,334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 567 | -136 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 545 | 1,738 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -62 | 282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | -775 |
受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -8,568 |
支払利息 | 2,859 | 2,130 |
固定資産売却損益(△は益) | -180 | -177 |
固定資産処分損益(△は益) | 975 | 1,621 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -675 | -2,882 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 176 | 5,017 |
関係会社出資金評価損 | - | 62 |
減損損失 | 13,840 | 343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,255 | 605 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 855 | -5,437 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 38,494 | -105,245 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,383 | -16,462 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,981 | 32,523 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,285 | 13,507 |
預り金の増減額(△は減少) | 928 | 17 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 14,574 | -7,407 |
その他 | 703 | 1,771 |
小計 | 248,943 | 210,361 |
利息及び配当金の受取額 | 7,545 | 10,783 |
利息の支払額 | -2,906 | -2,187 |
法人税等の支払額 | -30,664 | -46,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,918 | 172,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -42,981 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,419 | 5,496 |
固定資産の取得による支出 | -97,891 | -100,325 |
固定資産の売却による収入 | 5,492 | 7,312 |
長期貸付けによる支出 | -351 | -280 |
長期貸付金の回収による収入 | 340 | 320 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 168 | 12 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -369 | 943 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -290,562 |
その他 | -3,172 | -801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,413 | -420,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26,776 | 41,715 |
長期借入れによる収入 | 43,300 | 196,500 |
長期借入金の返済による支出 | -84,873 | -58,140 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,426 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,496 | -5,314 |
自己株式の処分による収入 | - | 42,822 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2,258 |
配当金の支払額 | -21,412 | -37,300 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,258 | -21,876 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,275 | 186,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,465 | 17,708 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,695 | -44,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,670 | 341,713 |