キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 86,829 | 204,281 |
| 減価償却費 | 82,354 | 98,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,066 | -9,617 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -715 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -403 | 501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | -140 |
| のれん償却額 | 2,207 | 4,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -136 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 545 | 1,738 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -8,568 |
| 支払利息 | 2,859 | 2,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 975 | 1,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -675 | -2,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | 5,017 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 62 |
| 減損損失 | 13,840 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,255 | 605 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 855 | -5,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,494 | -105,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,383 | -16,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,981 | 32,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,285 | 13,507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 928 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,574 | -7,407 |
| その他 | 703 | 1,771 |
| 小計 | 248,943 | 210,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,545 | 10,783 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -30,664 | -46,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,918 | 172,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -42,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,419 | 5,496 |
| 固定資産の取得による支出 | -97,891 | -100,325 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,492 | 7,312 |
| 長期貸付けによる支出 | -351 | -280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340 | 320 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 168 | 12 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -369 | 943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290,562 |
| その他 | -3,172 | -801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,413 | -420,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,776 | 41,715 |
| 長期借入れによる収入 | 43,300 | 196,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,873 | -58,140 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,426 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,496 | -5,314 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,258 |
| 配当金の支払額 | -21,412 | -37,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,258 | -21,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,275 | 186,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,465 | 17,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,695 | -44,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,670 | 341,713 |
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