キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 148,921 | 176,095 |
減価償却費 | 63,198 | 66,316 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,592 | -6,619 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -173 | -1,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -236 | 2,210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 36 |
のれん償却額 | 848 | 2,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -829 | 311 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 1,378 | 1,729 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 161 | 203 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,348 | -783 |
受取利息及び受取配当金 | -4,568 | -5,751 |
支払利息 | 2,384 | 1,892 |
固定資産売却損益(△は益) | -265 | -386 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,138 | 1,624 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | -125 |
減損損失 | 1,253 | 404 |
その他の特別損益(△は益) | -27 | -3,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,729 | -12,857 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -22,650 | -15,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,719 | -5,168 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,650 | -3,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,423 | 6,730 |
未払費用の増減額(△は減少) | 970 | 4,372 |
預り金の増減額(△は減少) | 383 | -462 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,522 | 2,266 |
その他 | 2,077 | 573 |
小計 | 192,915 | 210,637 |
利息及び配当金の受取額 | 8,082 | 9,743 |
利息の支払額 | -2,437 | -1,905 |
法人税等の支払額 | -47,207 | -41,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,352 | 176,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | -807 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 226 |
投資有価証券の減資払戻による収入 | 810 | - |
固定資産の取得による支出 | -101,649 | -99,437 |
固定資産の売却による収入 | 1,960 | 3,044 |
長期貸付けによる支出 | -311 | -279 |
長期貸付金の回収による収入 | 255 | 289 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -130 | 52 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 13,201 | -2,141 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 589 | 284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,329 |
その他 | -2,076 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,393 | -107,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,950 | 14,701 |
長期借入れによる収入 | 47,000 | 42,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,908 | -25,071 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,891 | 6,597 |
リース債務の返済による支出 | -3,130 | -2,843 |
自己株式の取得による支出 | -1,104 | -14 |
配当金の支払額 | -25,234 | -25,195 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17,930 | -13,135 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,368 | -4,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,379 | 3,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,212 | 69,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,678 | 329,949 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190 | - |