キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 186,379 | 148,921 |
減価償却費 | 58,625 | 63,198 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,191 | -5,592 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -686 | -173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 814 | -236 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 41 |
のれん償却額 | 910 | 848 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -829 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 962 | 1,378 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 600 | -1,348 |
受取利息及び受取配当金 | -5,282 | -4,568 |
支払利息 | 1,982 | 2,384 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,905 | -265 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,809 | 2,138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | 4 |
減損損失 | 342 | 1,253 |
その他の特別損益(△は益) | -888 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,357 | -5,729 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -20,587 | -22,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,667 | -7,719 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,962 | -3,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,883 | 9,423 |
未払費用の増減額(△は減少) | 675 | 970 |
預り金の増減額(△は減少) | -172 | 383 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,337 | 12,522 |
その他 | 1,780 | 2,077 |
小計 | 178,728 | 192,915 |
利息及び配当金の受取額 | 9,545 | 8,082 |
利息の支払額 | -1,843 | -2,437 |
法人税等の支払額 | -53,457 | -47,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,972 | 151,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,141 | -84 |
投資有価証券の売却による収入 | 220 | 41 |
投資有価証券の減資払戻による収入 | - | 810 |
固定資産の取得による支出 | -106,275 | -101,649 |
固定資産の売却による収入 | 5,812 | 1,960 |
長期貸付けによる支出 | -269 | -311 |
長期貸付金の回収による収入 | 264 | 255 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 22 | -130 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 6,834 | 13,201 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 589 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -568 | - |
その他 | -654 | -2,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,754 | -87,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,516 | -13,950 |
長期借入れによる収入 | 88,000 | 47,000 |
長期借入金の返済による支出 | -53,379 | -42,908 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,374 | 1,891 |
リース債務の返済による支出 | -2,937 | -3,130 |
自己株式の取得による支出 | -49,542 | -1,104 |
配当金の支払額 | -26,667 | -25,234 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,796 | -17,930 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -226 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,690 | -55,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,355 | -7,379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,828 | 1,212 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,540 | 190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,276 | 260,678 |