有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）2985億6800万→3087億3800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1550億8000万→-1400億5100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1449億7700万→-1644億8500万; 現金及び現金同等物（連結）3848億7800万→3892億2700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	269,841	305,591
減価償却費	107,255	115,033
持分法による投資損益（△は益）	-5,765	-2,657
製品保証引当金の増減額（△は減少）	542	3,865
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,626	3,309
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	68	24
のれん償却額	4,219	4,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）	835	864
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	-985	-1,999
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	468	630
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-533	-4,917
受取利息及び受取配当金	-11,132	-16,010
支払利息	2,227	4,185
固定資産売却損益（△は益）	-332	-2,962
固定資産処分損益（△は益）	1,480	2,057
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,196	-2,541
子会社株式売却損益（△は益）	－	2,216
投資有価証券評価損益（△は益）	152	－
子会社関連損失	－	4,079
減損損失	258	4,597
ロシア事業関連損失	1,668	－
売上債権の増減額（△は増加）	-8,942	9,460
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-9,198	-23,526
棚卸資産の増減額（△は増加）	-113,089	-23,583
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6,915	9,098
仕入債務の増減額（△は減少）	39,311	-50,446
未払費用の増減額（△は減少）	17,475	20,309
預り金の増減額（△は減少）	-400	1,143
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,431	-10,102
その他	-295	833
小計	286,210	353,227
利息及び配当金の受取額	15,053	24,063
利息の支払額	-2,210	-4,207
法人税等の支払額	-71,968	-74,514
営業活動によるキャッシュ・フロー	227,085	298,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-121	-6,467
投資有価証券の売却による収入	23,937	5,650
固定資産の取得による支出	-107,319	-161,381
固定資産の売却による収入	6,128	9,764
長期貸付けによる支出	-330	-361
長期貸付金の回収による収入	358	473
短期貸付金の純増減額（△は増加）	107	43
定期預金の純増減額（△は増加）	-4,076	-641
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,758
その他	788	-401
投資活動によるキャッシュ・フロー	-80,527	-155,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-49,400	58,999
長期借入れによる収入	117,042	92,058
長期借入金の返済による支出	-90,577	-110,135
非支配株主からの払込みによる収入	8,942	－
非支配株主への払戻による支出	-788	-3,375
リース債務の返済による支出	-7,349	-9,354
自己株式の取得による支出	-38	-50,012
配当金の支払額	-56,726	-66,810
非支配株主への配当金の支払額	-48,160	-52,866
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	7,343	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-20,659	-3,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	-140,372	-144,977
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,116	25,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,302	23,944
現金及び現金同等物の四半期末残高	364,396	384,878
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,620	-3,462

いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート