利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、234億21百万円(前年同四半期は764億41百万円の増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少が408億52百万円(前年同四半期は152億29百万円の減少)あったこと及び法人税等の支払による資金の減少が262億48百万円(前年同四半期は91億89百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が513億17百万円(前年同四半期は582億98百万円)あったこと、減価償却費の計上が209億15百万円(前年同四半期は220億89百万円)あったこと、仕入債務の増加による資金の増加が98億45百万円(前年同四半期は80億50百万円の増加)あったこと及び売上債権の減少による資金の増加が62億26百万円(前年同四半期は49億2百万円の増加)あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、375億15百万円(前年同四半期は250億77百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が362億12百万円(前年同四半期は231億27百万円)あったことによるものであります。

2014/11/05 11:49