四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,298 | 51,317 |
| 減価償却額 | 22,089 | 20,915 |
| 減損損失 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額 | 257 | -76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | 4,467 |
| 退職給付引当金の増減額 | 176 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,160 |
| 受取利息及び配当金 | -2,220 | -2,347 |
| 支払利息 | 2,365 | 2,851 |
| 為替差損益 | -7 | -769 |
| 持分法による投資損益 | 71 | -444 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -43 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 387 | -438 |
| 負ののれん発生益 | -1,209 | － |
| 売上債権の増減額 | 4,902 | 6,226 |
| たな卸資産の増減額 | -15,229 | -40,852 |
| 仕入債務の増減額 | 8,050 | 9,845 |
| その他 | 2,109 | -1,680 |
| 小計 | 85,508 | 50,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 2,518 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -3,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,189 | -26,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,441 | 23,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,127 | -36,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -2,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 38 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他 | 207 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,077 | -37,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,524 | -1,954 |
| 長期借入れによる収入 | 3,409 | 8,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,231 | -8,670 |
| 配当金の支払額 | -8,573 | -11,453 |
| その他 | -2,073 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,994 | -17,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,151 | -29,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,697 | 27,553 |