日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,317 | 52,672 |
| 減価償却費 | 20,915 | 23,964 |
| 減損損失 | 20 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,467 | 1,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,160 | -5,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,347 | -3,206 |
| 支払利息 | 2,851 | 3,544 |
| 為替差損益（△は益） | -769 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444 | -791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -438 | 209 |
| 負ののれん発生益 | － | -383 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,226 | 10,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,852 | -14,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,845 | 2,500 |
| その他 | -1,680 | 2,373 |
| 小計 | 50,183 | 71,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,518 | 3,380 |
| 利息の支払額 | -3,032 | -3,647 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,248 | -16,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,421 | 54,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,212 | -36,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 891 | 722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -3,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,927 |
| その他 | 500 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,515 | -40,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,954 | -6,463 |
| 長期借入れによる収入 | 8,064 | 7,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,670 | -2,201 |
| 配当金の支払額 | -11,453 | -12,612 |
| その他 | -2,991 | -2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,005 | -16,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,958 | -3,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,553 | 31,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
