#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、棚卸資産の増加、及び有形固定資産の取得による支出による資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上、及び有形固定資産の売却による資金の増加があったこと等により、前年度末に比べ39億57百万円(5.2%)増加し、796億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、117億71百万円(前年同四半期は2億35百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上が128億円33百万円(前年同四半期は165億52百万円)、減価償却費の計上が269億60百万円(前年同四半期は286億40百万円)、及び売上債権の減少による資金の増加が121億48百万円(前年同四半期は343億40百万円)あった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少が293億27百万円(前年同四半期は313億24百万円)、仕入債務の減少による資金の減少187億92百万円(前年同四半期は247億89百万円)、及び法人税等の支払による資金の減少96億4百万円(前年同四半期は98億88百万円)あったこと等によるものです。
2023/11/02 10:08