営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等による資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加や有形固定資産の取得による支出、法人税等の支払等による資金の減少により、前期末に比べ299億58百万円(52.1%)減少し、275億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、234億21百万円(前年同四半期は764億41百万円の増加) となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少が408億52百万円(前年同四半期は152億29百万円の減少)あったこと及び法人税等の支払による資金の減少が262億48百万円(前年同四半期は91億89百万円の減少)あった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上が513億17百万円(前年同四半期は582億98百万円)あったこと、減価償却費の計上が209億15百万円(前年同四半期は220億89百万円)あったこと、仕入債務の増加による資金の増加が98億45百万円(前年同四半期は80億50百万円の増加)あったこと及び売上債権の減少による資金の増加が62億26百万円(前年同四半期は49億2百万円の増加)あったことによるものであります。

2014/11/05 11:49