7205 日野自動車

7205
2024/06/17
時価
2390億円
PER
13.98倍
2010年以降
赤字-21.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.5-2.95倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE
5.39%
ROA
1.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月22日 17:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1104億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 392億4400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 556億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q23,421-37,515-17,005-14,094-38,91527,553
通期77,756-75,011-26,1682,745-76,09235,558
2016年
3月期
連結
2Q54,307-40,605-16,63713,702-39,36031,997
通期111,366-87,685-22,12023,681-87,43033,949
2017年
3月期
連結
2Q41,064-54,03511,042-12,971-55,47427,423
通期75,758-92,58317,461-16,825-94,70031,123
2018年
3月期
連結
2Q38,315-30,153-1,9098,162-33,34836,431
通期86,473-62,781-9,44823,692-67,23744,577
2019年
3月期
連結
2Q22,497-32,5515,365-10,054-33,28539,873
通期48,653-72,28420,902-23,631-110,00840,681
2020年
3月期
連結
2Q66,618-33,568-36,27133,050-32,83337,874
通期95,176-67,006-28,24328,170-115,92639,793
2021年
3月期
連結
2Q23,709-32,74512,967-9,036-33,78743,639
通期108,429-56,211-38,40852,218-44,49554,651
2022年
3月期
連結
2Q48,698-28,311-27,34620,387-26,65246,758
通期106,711-62,181-39,14744,530-47,86162,662
2023年
3月期
連結
2Q-235-28,04426,331-28,279-26,83266,017
通期-40,799-60,257114,208-101,056-68,98975,683
2024年
3月期
連結
2Q-11,77127,525-6,14215,754-32,10779,641
通期-110,41039,24455,638-71,166-75,79567,733
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
777億5600万
2016年3月(連) +43.22%
1113億6600万
2017年3月(連) -31.97%
757億5800万
2018年3月(連) +14.14%
864億7300万
2019年3月(連) -43.74%
486億5300万
2020年3月(連) +95.62%
951億7600万
2021年3月(連) +13.92%
1084億2900万
2022年3月(連) -1.58%
1067億1100万
2023年3月(連) マイ転
-407億9900万
2024年3月(連) -170.62%
-1104億1000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-750億1100万
2016年3月(連)投入+16.9%
-876億8500万
2017年3月(連)投入+5.59%
-925億8300万
2018年3月(連)投入-32.19%
-627億8100万
2019年3月(連)投入+15.14%
-722億8400万
2020年3月(連)投入-7.3%
-670億600万
2021年3月(連)投入-16.11%
-562億1100万
2022年3月(連)投入+10.62%
-621億8100万
2023年3月(連)投入-3.09%
-602億5700万
2024年3月(連)資金回収
392億4400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-261億6800万
2016年3月(連)返済還元
-221億2000万
2017年3月(連)資金調達
174億6100万
2018年3月(連)返済還元
-94億4800万
2019年3月(連)資金調達
209億200万
2020年3月(連)返済還元
-282億4300万
2021年3月(連)返済還元
-384億800万
2022年3月(連)返済還元
-391億4700万
2023年3月(連)資金調達
1142億800万
2024年3月(連)資金調達
556億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
27億4500万
2016年3月(連) +762.7%
236億8100万
2017年3月(連) マイ転
-168億2500万
2018年3月(連) プラ転
236億9200万
2019年3月(連) マイ転
-236億3100万
2020年3月(連) プラ転
281億7000万
2021年3月(連) +85.37%
522億1800万
2022年3月(連) -14.72%
445億3000万
2023年3月(連) マイ転
-1010億5600万
2024年3月(連)
-711億6600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-760億9200万
2016年3月(連)増加+14.9%
-874億3000万
2017年3月(連)増加+8.32%
-947億
2018年3月(連)減少-29%
-672億3700万
2019年3月(連)増加+63.61%
-1100億800万
2020年3月(連)増加+5.38%
-1159億2600万
2021年3月(連)減少-61.62%
-444億9500万
2022年3月(連)増加+7.56%
-478億6100万
2023年3月(連)増加+44.14%
-689億8900万
2024年3月(連)増加+9.87%
-757億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
355億5800万
2016年3月(連) -4.53%
339億4900万
2017年3月(連) -8.32%
311億2300万
2018年3月(連) +43.23%
445億7700万
2019年3月(連) -8.74%
406億8100万
2020年3月(連) -2.18%
397億9300万
2021年3月(連) +37.34%
546億5100万
2022年3月(連) +14.66%
626億6200万
2023年3月(連) +20.78%
756億8300万
2024年3月(連) -10.5%
677億3300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.61%
2016年3月(連)
6.38%
2017年3月(連)
4.5%
2018年3月(連)
4.7%
2019年3月(連)
2.46%
2020年3月(連)
5.24%
2021年3月(連)
7.24%
2022年3月(連)
7.31%
2023年3月(連)
-2.71%
2024年3月(連)
-7.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高