キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 556億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 392億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1104億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 54,307 | -40,605 | -16,637 | 13,702 | -39,360 | 31,997 | 通期 | 111,366 | -87,685 | -22,120 | 23,681 | -87,430 | 33,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41,064 | -54,035 | 11,042 | -12,971 | -55,474 | 27,423 | 通期 | 75,758 | -92,583 | 17,461 | -16,825 | -94,700 | 31,123 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 38,315 | -30,153 | -1,909 | 8,162 | -33,348 | 36,431 | 通期 | 86,473 | -62,781 | -9,448 | 23,692 | -67,237 | 44,577 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,497 | -32,551 | 5,365 | -10,054 | -33,285 | 39,873 | 通期 | 48,653 | -72,284 | 20,902 | -23,631 | -110,008 | 40,681 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 66,618 | -33,568 | -36,271 | 33,050 | -32,833 | 37,874 | 通期 | 95,176 | -67,006 | -28,243 | 28,170 | -115,926 | 39,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,709 | -32,745 | 12,967 | -9,036 | -33,787 | 43,639 | 通期 | 108,429 | -56,211 | -38,408 | 52,218 | -44,495 | 54,651 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 48,698 | -28,311 | -27,346 | 20,387 | -26,652 | 46,758 | 通期 | 106,711 | -62,181 | -39,147 | 44,530 | -47,861 | 62,662 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -28,044 | 26,331 | -28,279 | -26,832 | 66,017 | 通期 | -40,799 | -60,257 | 114,208 | -101,056 | -68,989 | 75,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11,771 | 27,525 | -6,142 | 15,754 | -32,107 | 79,641 | 通期 | -110,410 | 39,244 | 55,638 | -71,166 | -73,747 | 67,733 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 236億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -168億2500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 236億9200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -236億3100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 281億7000万
- 2021年3月（連） +85.37%
- 522億1800万
- 2022年3月（連） -14.72%
- 445億3000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1010億5600万
- 2024年3月（連）
- -711億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.38%
- 2017年3月（連）
- 4.5%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- 2.46%
- 2020年3月（連）
- 5.24%
- 2021年3月（連）
- 7.24%
- 2022年3月（連）
- 7.31%
- 2023年3月（連）
- -2.71%
- 2024年3月（連）
- -7.28%