7205 日野自動車

7205
2023/02/07
時価
3217億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-21.58倍
(2010-2022年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.5-2.95倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月4日 10:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 263億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -280億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q76,441-25,077-43,99451,364-25,64032,697
通期142,941-61,812-49,71181,129-65,75057,512
2015年
3月期
連結
2Q23,421-37,515-17,005-14,094-38,91527,553
通期77,756-75,011-26,1682,745-76,09235,558
2016年
3月期
連結
2Q54,307-40,605-16,63713,702-39,36031,997
通期111,366-87,685-22,12023,681-87,43033,949
2017年
3月期
連結
2Q41,064-54,03511,042-12,971-55,47427,423
通期75,758-92,58317,461-16,825-94,70031,123
2018年
3月期
連結
2Q38,315-30,153-1,9098,162-33,34836,431
通期86,473-62,781-9,44823,692-67,23744,577
2019年
3月期
連結
2Q22,497-32,5515,365-10,054-33,28539,873
通期48,653-72,28420,902-23,631-110,00840,681
2020年
3月期
連結
2Q66,618-33,568-36,27133,050-32,83337,874
通期95,176-67,006-28,24328,170-115,92639,793
2021年
3月期
連結
2Q23,709-32,74512,967-9,036-33,78743,639
通期108,429-56,211-38,40852,218-44,49554,651
2022年
3月期
連結
2Q48,698-28,311-27,34620,387-26,65246,758
通期106,711-62,181-39,14744,530-47,86162,662
2023年
3月期
連結
2Q-235-28,04426,331-28,279-26,83266,017
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
1429億4100万
2015年3月(連) -45.6%
777億5600万
2016年3月(連) +43.22%
1113億6600万
2017年3月(連) -31.97%
757億5800万
2018年3月(連) +14.14%
864億7300万
2019年3月(連) -43.74%
486億5300万
2020年3月(連) +95.62%
951億7600万
2021年3月(連) +13.92%
1084億2900万
2022年3月(連) -1.58%
1067億1100万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-618億1200万
2015年3月(連)投入+21.35%
-750億1100万
2016年3月(連)投入+16.9%
-876億8500万
2017年3月(連)投入+5.59%
-925億8300万
2018年3月(連)投入-32.19%
-627億8100万
2019年3月(連)投入+15.14%
-722億8400万
2020年3月(連)投入-7.3%
-670億600万
2021年3月(連)投入-16.11%
-562億1100万
2022年3月(連)投入+10.62%
-621億8100万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-497億1100万
2015年3月(連)返済還元
-261億6800万
2016年3月(連)返済還元
-221億2000万
2017年3月(連)資金調達
174億6100万
2018年3月(連)返済還元
-94億4800万
2019年3月(連)資金調達
209億200万
2020年3月(連)返済還元
-282億4300万
2021年3月(連)返済還元
-384億800万
2022年3月(連)返済還元
-391億4700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
811億2900万
2015年3月(連) -96.62%
27億4500万
2016年3月(連) +762.7%
236億8100万
2017年3月(連) マイ転
-168億2500万
2018年3月(連) プラ転
236億9200万
2019年3月(連) マイ転
-236億3100万
2020年3月(連) プラ転
281億7000万
2021年3月(連) +85.37%
522億1800万
2022年3月(連) -14.72%
445億3000万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-657億5000万
2015年3月(連)増加+15.73%
-760億9200万
2016年3月(連)増加+14.9%
-874億3000万
2017年3月(連)増加+8.32%
-947億
2018年3月(連)減少-29%
-672億3700万
2019年3月(連)増加+63.61%
-1100億800万
2020年3月(連)増加+5.38%
-1159億2600万
2021年3月(連)減少-61.62%
-444億9500万
2022年3月(連)増加+7.56%
-478億6100万

現金等#8

2014年3月(連)
575億1200万
2015年3月(連) -38.17%
355億5800万
2016年3月(連) -4.53%
339億4900万
2017年3月(連) -8.32%
311億2300万
2018年3月(連) +43.23%
445億7700万
2019年3月(連) -8.74%
406億8100万
2020年3月(連) -2.18%
397億9300万
2021年3月(連) +37.34%
546億5100万
2022年3月(連) +14.66%
626億6200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
8.41%
2015年3月(連)
4.61%
2016年3月(連)
6.38%
2017年3月(連)
4.5%
2018年3月(連)
4.7%
2019年3月(連)
2.46%
2020年3月(連)
5.24%
2021年3月(連)
7.24%
2022年3月(連)
7.31%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高