キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,088 | -190,563 |
| 減価償却費 | 56,479 | 59,484 |
| 減損損失 | 11,608 | 7,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -340 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 618 | 59,336 |
| 認証関連損失引当金の増減額（△は減少） | -78,949 | 104,267 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 58,510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,418 | -1,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 616 | 1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,794 | -6,249 |
| 支払利息 | 11,608 | 13,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,155 | -2,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,484 | -18,002 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -90,853 | -31,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,913 | 33,084 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -7,614 | -5,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,644 | 43,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,861 | -379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,294 | 18,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,051 | -16,240 |
| その他 | -3,249 | 1,019 |
| 小計 | -85,806 | 127,077 |
| 入出金が制限された口座への振替 | － | -97,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,915 | 6,409 |
| 利息の支払額 | -12,036 | -12,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,482 | -22,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,410 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,862 | -1,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 704 | 3,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,321 | -61,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,290 | 36,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,474 | -11,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,611 | 23,973 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,936 | -1,987 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,888 | 1,928 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,820 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,824 |
| その他 | -760 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,244 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,088 | 39,705 |
| 社債の発行による収入 | 7,035 | 6,720 |
| 社債の償還による支出 | -1,645 | -3,513 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,230 | -19,779 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,818 | -5,822 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| その他 | -790 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,638 | 29,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,576 | -5,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,950 | 20,942 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,733 | 88,420 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -254 |
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