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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	43,088	-190,563
減価償却費	56,479	59,484
減損損失	11,608	7,724
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,060	-340
製品保証引当金の増減額（△は減少）	618	59,336
認証関連損失引当金の増減額（△は減少）	-78,949	104,267
長期未払金の増減額（△は減少）	－	58,510
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,418	-1,679
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	616	1,012
受取利息及び受取配当金	-4,794	-6,249
支払利息	11,608	13,353
持分法による投資損益（△は益）	-3,155	-2,120
投資有価証券売却損益（△は益）	-19,484	-18,002
固定資産除売却損益（△は益）	-90,853	-31,624
売上債権の増減額（△は増加）	2,913	33,084
リース債権の増減額（△は増加）	-7,614	-5,224
棚卸資産の増減額（△は増加）	-40,644	43,022
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,861	-379
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,294	18,687
その他の流動負債の増減額（△は減少）	51,051	-16,240
その他	-3,249	1,019
小計	-85,806	127,077
入出金が制限された口座への振替	－	-97,337
利息及び配当金の受取額	4,915	6,409
利息の支払額	-12,036	-12,744
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-17,482	-22,276
営業活動によるキャッシュ・フロー	-110,410	1,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,862	-1,973
定期預金の払戻による収入	704	3,907
有形固定資産の取得による支出	-67,321	-61,987
有形固定資産の売却による収入	99,290	36,366
無形固定資産の取得による支出	-8,474	-11,738
投資有価証券の取得による支出	-74	-75
投資有価証券の売却による収入	24,611	23,973
関係会社株式の売却による収入	－	1,135
長期貸付けによる支出	-1,936	-1,987
長期貸付金の回収による収入	1,888	1,928
短期貸付けによる支出	-5,820	－
短期貸付金の回収による収入	－	5,824
その他	-760	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,244	-4,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	63,088	39,705
社債の発行による収入	7,035	6,720
社債の償還による支出	-1,645	-3,513
長期借入れによる収入	－	13,140
長期借入金の返済による支出	-5,230	-19,779
非支配株主からの払込みによる収入	－	400
非支配株主への配当金の支払額	-6,818	-5,822
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-257
その他	-790	-855
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,638	29,738
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,576	-5,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,950	20,942
現金及び現金同等物の中間期末残高	67,733	88,420
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-254

日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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