日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,524 | 43,088 |
| 減価償却費 | 57,293 | 56,479 |
| 減損損失 | 14,598 | 11,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -2,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,736 | 618 |
| 認証関連損失引当金の増減額（△は減少） | 70,108 | -78,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -173 | -2,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,650 | -4,794 |
| 支払利息 | 6,792 | 11,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 900 | -3,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -19,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -258 | -90,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,096 | 2,913 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -6,817 | -7,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,836 | -40,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,324 | -14,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,084 | 4,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13 | 51,051 |
| その他 | -347 | -3,249 |
| 小計 | -27,037 | -85,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,769 | 4,915 |
| 利息の支払額 | -6,518 | -12,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,013 | -17,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,799 | -110,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,621 | -2,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,334 | -67,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,588 | 99,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,922 | -8,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 24,611 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,935 | -1,936 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,901 | 1,888 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,820 |
| その他 | 2,587 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,257 | 39,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,932 | 63,088 |
| 社債の発行による収入 | 6,650 | 7,035 |
| 社債の償還による支出 | -770 | -1,645 |
| 長期借入れによる収入 | 27,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,054 | -5,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,355 | -6,818 |
| その他 | -1,344 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,208 | 55,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 7,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,020 | -7,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,683 | 67,733 |
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