日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,484 | -89,524 |
| 減価償却費 | 54,956 | 57,293 |
| 減損損失 | 1,616 | 14,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | 439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,992 | -6,736 |
| 認証関連損失引当金の増減額 | 29,970 | 70,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 983 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,694 | -4,650 |
| 支払利息 | 2,849 | 6,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | 900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -709 | -409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 234 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,291 | 6,096 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,688 | -6,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,861 | -45,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,573 | -11,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,594 | -18,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,013 | -13 |
| その他 | -2,404 | -521 |
| 小計 | 113,447 | -27,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 4,769 |
| 利息の支払額 | -2,592 | -6,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,972 | -12,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,711 | -40,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,460 | -2,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,432 | -58,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,056 | 7,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,070 | -8,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 465 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,847 | -1,935 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,795 | 1,901 |
| その他 | -360 | 2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,181 | -60,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,778 | 95,932 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,650 |
| 社債の償還による支出 | － | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 4,596 | 27,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,571 | -9,054 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 166 | － |
| 配当金の支払額 | -9,760 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,583 | -4,355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| その他 | -45 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,147 | 114,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,629 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,011 | 13,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,662 | 75,683 |
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