日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,883 | -31,484 |
| 減価償却費 | 54,754 | 54,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 1,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,773 | 21,992 |
| 認証関連損失引当金の増減額 | － | 29,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,047 | 983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,894 | -3,694 |
| 支払利息 | 4,107 | 2,849 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,460 | -186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,475 | -709 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 748 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,491 | 22,291 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 7,827 | 3,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,232 | -16,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,406 | 16,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,179 | -5,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,540 | 18,013 |
| その他 | -727 | -787 |
| 小計 | 119,413 | 113,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,071 | 3,828 |
| 利息の支払額 | -4,914 | -2,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,140 | -7,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,429 | 106,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -826 | -2,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,410 | -49,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 1,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,608 | -12,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,327 | 1,037 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,353 | -1,847 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,321 | 1,795 |
| その他 | 10 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,211 | -62,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,088 | -22,778 |
| 長期借入れによる収入 | 3,907 | 4,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,972 | -9,571 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,282 | 166 |
| 配当金の支払額 | -6,889 | -9,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,549 | -1,583 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97 | -169 |
| その他 | -1 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,408 | -39,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,048 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,858 | 8,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,651 | 62,662 |
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