キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 50,973 | -1,883 |
減価償却費 | 58,011 | 54,754 |
減損損失 | 351 | 73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -849 | 205 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,537 | -5,773 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 932 | 2,047 |
受取利息及び受取配当金 | -3,351 | -2,894 |
支払利息 | 6,529 | 4,107 |
為替差損益(△は益) | 9 | -37 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,256 | 3,460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,549 | -1,475 |
固定資産除売却損益(△は益) | 900 | 748 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,368 | -8,491 |
リース債権の増減額(△は増加) | -1,192 | 7,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,746 | 60,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,331 | -10,406 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,531 | 7,179 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,600 | 10,540 |
その他 | -103 | -800 |
小計 | 115,089 | 119,413 |
利息及び配当金の受取額 | 4,028 | 3,071 |
保険金の受取額 | 2,402 | - |
利息の支払額 | -6,161 | -4,914 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -20,182 | -9,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,176 | 108,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -327 | -826 |
定期預金の払戻による収入 | 224 | 169 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,381 | -50,410 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 1,224 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,613 | -8,608 |
投資有価証券の取得による支出 | -586 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,304 | 2,327 |
長期貸付けによる支出 | -530 | -1,353 |
長期貸付金の回収による収入 | 487 | 1,321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | - |
その他 | -1,264 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,006 | -56,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,859 | -20,088 |
長期借入れによる収入 | 15,035 | 3,907 |
長期借入金の返済による支出 | -7,025 | -13,972 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,049 | 1,282 |
配当金の支払額 | -16,075 | -6,889 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,941 | -2,549 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,945 | -97 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,230 | - |
その他 | -252 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,243 | -38,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | 1,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -888 | 14,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,793 | 54,651 |