キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,523 | 50,973 |
| 減価償却費 | 58,539 | 58,011 |
| 減損損失 | 263 | 351 |
| 保険差益 | -2,402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -849 |
| 特別品質対策費 | 3,947 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | -6,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,323 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,732 | -3,351 |
| 支払利息 | 5,887 | 6,529 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,191 | -1,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,108 | -2,549 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 591 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,605 | 57,368 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -13,587 | -1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,579 | -8,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,258 | -41,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,223 | 8,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,428 | -2,600 |
| その他 | -801 | -103 |
| 小計 | 76,203 | 115,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 4,028 |
| 保険金の受取額 | － | 2,402 |
| 利息の支払額 | -5,598 | -6,161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,314 | -20,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,653 | 95,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -461 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,936 | -60,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,086 | 1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,568 | -9,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,553 | 3,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,475 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,094 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -554 | -530 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 385 | 487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 288 | － |
| その他 | -723 | -1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,284 | -67,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,625 | -12,859 |
| 長期借入れによる収入 | 13,769 | 15,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,757 | -7,025 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 934 | 1,049 |
| 配当金の支払額 | -16,647 | -16,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,703 | -3,941 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,230 |
| その他 | -319 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,902 | -28,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,145 | -888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,681 | 39,793 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -750 | － |
