有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月19日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 81,725 | 82,523 |
減価償却費 | 58,559 | 58,539 |
減損損失 | 9 | 263 |
保険差益 | - | -2,402 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,325 | -233 |
特別品質対策費 | 1,510 | 3,947 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,949 | 2,424 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,146 | 1,323 |
受取利息及び受取配当金 | -3,753 | -3,732 |
支払利息 | 4,757 | 5,887 |
為替差損益(△は益) | -14 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,620 | -2,191 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,952 | -1,108 |
固定資産除売却損益(△は益) | 58 | 591 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,858 | -10,605 |
リース債権の増減額(△は増加) | -13,106 | -13,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,322 | -20,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,796 | -21,258 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,391 | -10,223 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,060 | 7,428 |
その他 | 5,346 | -801 |
小計 | 105,227 | 76,203 |
利息及び配当金の受取額 | 4,010 | 4,363 |
利息の支払額 | -4,411 | -5,598 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,353 | -26,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,473 | 48,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -492 | -461 |
定期預金の払戻による収入 | 872 | 287 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,087 | -58,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,290 | 2,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,150 | -9,568 |
投資有価証券の取得による支出 | -509 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,404 | 1,553 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,475 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -4,094 |
長期貸付けによる支出 | -533 | -554 |
長期貸付金の回収による収入 | 361 | 385 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -160 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 288 |
その他 | 222 | -723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,781 | -72,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,995 | 41,625 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -59,000 | - |
長期借入れによる収入 | 11,348 | 13,769 |
長期借入金の返済による支出 | -12,216 | -14,757 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 934 |
配当金の支払額 | -16,067 | -16,647 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,293 | -3,703 |
その他 | -214 | -319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,448 | 20,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | -416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,454 | -3,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,577 | 40,681 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -750 |