日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,075 | 81,725 |
| 減価償却費 | 51,097 | 58,559 |
| 減損損失 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -559 | 1,325 |
| 特別品質対策費 | － | 1,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | 5,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,156 | 1,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,275 | -3,753 |
| 支払利息 | 4,746 | 4,757 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,508 | -1,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -806 | -2,952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,948 | -29,858 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -6,369 | -13,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,632 | -42,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,915 | 44,796 |
| その他 | 2,596 | -984 |
| 小計 | 93,820 | 105,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,572 | 4,010 |
| 利息の支払額 | -5,045 | -4,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,589 | -18,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,758 | 86,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,294 | -492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 958 | 872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,880 | -60,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,922 | 1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,820 | -7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 3,404 |
| 長期貸付けによる支出 | -436 | -533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 332 | 361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| その他 | -202 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,583 | -62,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,452 | 69,995 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 59,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,886 | 11,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,537 | -12,216 |
| 配当金の支払額 | -16,633 | -16,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,196 | -3,293 |
| その他 | -604 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,461 | -9,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,461 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,825 | 13,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,123 | 44,577 |
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