有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 96,882 | 72,075 |
減価償却費 | 49,314 | 51,097 |
減損損失 | 16 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | -559 |
負ののれん発生益 | -383 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -581 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | -5,883 | - |
特別品質対策費 | 7,359 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,944 | 6,026 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,393 | 1,156 |
受取利息及び受取配当金 | -4,293 | -4,275 |
支払利息 | 6,615 | 4,746 |
為替差損益(△は益) | 30 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,867 | -1,508 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -904 | -806 |
固定資産除売却損益(△は益) | 556 | 292 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,548 | -32,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 852 | -13,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,843 | 15,915 |
その他 | -702 | -3,772 |
小計 | 144,328 | 93,820 |
利息及び配当金の受取額 | 4,467 | 4,572 |
利息の支払額 | -7,186 | -5,045 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,243 | -17,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,366 | 75,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,670 | -1,294 |
定期預金の払戻による収入 | 1,493 | 958 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,106 | -87,880 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 1,922 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,324 | -6,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -60 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,281 | 897 |
長期貸付けによる支出 | -491 | -436 |
長期貸付金の回収による収入 | 515 | 332 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | - |
その他 | -979 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,685 | -92,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 262 | -23,452 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 59,000 |
長期借入れによる収入 | 9,804 | 2,886 |
長期借入金の返済による支出 | -5,901 | -2,537 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 538 | - |
配当金の支払額 | -24,079 | -16,633 |
その他 | -2,744 | -1,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,120 | 17,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,169 | -3,461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,609 | -2,825 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,949 | 31,123 |