有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 103,233 | 96,882 |
減価償却費 | 43,957 | 49,314 |
減損損失 | 1,432 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -758 | -50 |
負ののれん発生益 | - | -383 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -581 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -5,883 |
特別品質対策費 | - | 7,359 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,305 | -3,944 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,352 | -4,393 |
受取利息及び受取配当金 | -3,467 | -4,293 |
支払利息 | 6,394 | 6,615 |
為替差損益(△は益) | -50 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -139 | -1,867 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83 | -904 |
固定資産除売却損益(△は益) | -559 | 556 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,278 | 10,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,799 | 852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,248 | -4,843 |
その他 | 2,057 | -702 |
小計 | 121,140 | 144,328 |
利息及び配当金の受取額 | 3,638 | 4,467 |
利息の支払額 | -6,620 | -7,186 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,401 | -30,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,756 | 111,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -789 | -1,670 |
定期預金の払戻による収入 | 473 | 1,493 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,671 | -79,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,205 | 1,690 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,421 | -8,324 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -166 |
投資有価証券の売却による収入 | 205 | 1,281 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,922 | - |
長期貸付けによる支出 | -336 | -491 |
長期貸付金の回収による収入 | 311 | 515 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,927 |
その他 | 989 | -979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,011 | -87,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,368 | 262 |
長期借入れによる収入 | 12,149 | 9,804 |
長期借入金の返済による支出 | -19,146 | -5,901 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,344 | 538 |
配当金の支払額 | -21,766 | -24,079 |
その他 | -3,118 | -2,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,168 | -22,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | -3,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,953 | -1,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,558 | 33,949 |