日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,438 | 103,233 |
| 減価償却費 | 44,520 | 43,957 |
| 減損損失 | 57 | 1,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | -758 |
| 負ののれん発生益 | -1,264 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | 5,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,048 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,680 | -2,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,304 | -3,467 |
| 支払利息 | 5,210 | 6,394 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | -139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,557 | -559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,834 | -4,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,875 | -38,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,367 | 9,248 |
| その他 | -5,622 | 2,057 |
| 小計 | 161,022 | 121,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,452 | 3,638 |
| 利息の支払額 | -5,322 | -6,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,211 | -40,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,941 | 77,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219 | -789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,622 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,989 | -67,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,059 | 2,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,761 | -8,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | 205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,922 |
| 長期貸付けによる支出 | -402 | -336 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 337 | 311 |
| その他 | -1,038 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,812 | -75,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,159 | 3,368 |
| 長期借入れによる収入 | 7,778 | 12,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,570 | -19,146 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,344 |
| 配当金の支払額 | -18,873 | -21,766 |
| その他 | -1,886 | -3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,711 | -26,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,966 | -21,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,512 | 35,558 |
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