日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,102 | 112,438 |
| 減価償却費 | 47,282 | 44,520 |
| 減損損失 | 678 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -363 |
| 負ののれん発生益 | -20 | -1,264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,051 | 1,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | -53,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,602 | -3,304 |
| 支払利息 | 3,577 | 5,210 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -742 | -243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 401 | -1,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,796 | -8,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,146 | -4,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,797 | 15,367 |
| その他 | 6,894 | -5,622 |
| 小計 | 108,161 | 161,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,754 | 3,452 |
| 利息の支払額 | -3,715 | -5,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,270 | -16,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,930 | 142,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,356 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 1,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,972 | -57,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | 4,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,815 | -7,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 759 | 668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -138 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -367 | -402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 216 | 337 |
| その他 | 1,362 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,531 | -61,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,027 | -16,159 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,063 | 7,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,787 | -20,570 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,290 | － |
| 配当金の支払額 | -7,417 | -18,873 |
| その他 | -1,818 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,642 | -49,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,268 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 31,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,545 | 57,512 |
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