有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,286 | 66,102 |
| 減価償却費 | 50,082 | 47,282 |
| 減損損失 | 624 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 11,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,744 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -2,602 |
| 支払利息 | 3,550 | 3,577 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,489 | -377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,772 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,636 | 9,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,963 | -14,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,076 | -19,797 |
| その他 | 6,773 | 6,874 |
| 小計 | 48,021 | 108,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 2,754 |
| 利息の支払額 | -3,561 | -3,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,727 | -10,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,266 | 96,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -1,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,088 | -49,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,758 | 1,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -5,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 759 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -726 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -157 | -367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| その他 | 275 | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,703 | -54,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,772 | 35,027 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,687 | 4,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,054 | -41,787 |
| リース債務の返済による支出 | -564 | -262 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 328 | 1,290 |
| 配当金の支払額 | -3,420 | -7,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -23 |
| その他 | -2,214 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -43,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,629 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,150 | 25,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,520 | 25,545 |
