有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,522 | 18,286 |
| 減価償却費 | 53,028 | 50,082 |
| 減損損失 | 206 | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | -342 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 1,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | 9,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -2,465 |
| 支払利息 | 3,942 | 3,550 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 193 | 1,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 589 | -2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,297 | -84,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,171 | -28,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,772 | 75,076 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,090 | － |
| その他 | 11,203 | 6,773 |
| 小計 | 89,315 | 48,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 2,534 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -3,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,136 | -11,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,241 | 35,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,425 | -39,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 822 | 6,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,653 | -5,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | -726 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 450 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -95 | -157 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| その他 | -155 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,981 | -38,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,816 | 8,772 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,727 | 2,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,937 | -43,054 |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -564 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,800 | 328 |
| 配当金の支払額 | -2,282 | -3,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -5 |
| その他 | -736 | -2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,565 | -4,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -924 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,769 | -8,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,380 | 34,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,150 | 25,520 |
