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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-5,868	16,522
減価償却費	53,348	53,028
減損損失	729	206
のれん償却額	13	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	168	-678
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3,985	4,342
退職給付引当金の増減額（△は減少）	364	1,730
受取利息及び受取配当金	-2,101	-2,305
支払利息	4,395	3,942
為替差損益（△は益）	75	171
持分法による投資損益（△は益）	3,731	193
投資有価証券売却損益（△は益）	-130	-74
固定資産除売却損益（△は益）	1,469	589
売上債権の増減額（△は増加）	-49,729	13,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,306	-5,171
仕入債務の増減額（△は減少）	64,045	-8,772
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,090
その他	2,148	11,203
小計	79,983	89,315
利息及び配当金の受取額	2,118	2,316
利息の支払額	-4,264	-3,254
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,467	-8,136
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,304	80,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-87	-59
定期預金の払戻による収入	105	98
有形固定資産の取得による支出	-36,716	-27,425
有形固定資産の売却による収入	698	822
無形固定資産の取得による支出	-3,636	-3,653
投資有価証券の取得による支出	-66	-80
投資有価証券の売却による収入	160	10
関係会社株式の取得による支出	－	-16
関係会社出資金の払込による支出	-1,392	－
関係会社株式の売却による収入	122	450
長期貸付けによる支出	-86	-95
長期貸付金の回収による収入	271	121
その他	233	-155
投資活動によるキャッシュ・フロー	-40,392	-29,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-17,096	-34,816
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-74,500	-5,000
長期借入れによる収入	74,599	3,727
長期借入金の返済による支出	-21,051	-6,937
リース債務の返済による支出	-922	-805
少数株主からの払込みによる収入	41	1,800
配当金の支払額	－	-2,282
自己株式の取得による支出	-435	-514
その他	－	-736
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,364	-45,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	406	-924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	952	3,769
現金及び現金同等物の期首残高	29,427	30,380
現金及び現金同等物の期末残高	30,380	34,150

日野自動車（7205）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート